Uchwała nr 44/24
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 16 lipca 2024 r.

w sprawie emisji obligacji Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm. [1]) oraz art. 2 pkt 5, art. 32 ust. 1 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2024 r. poz. 708) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Województwo Mazowieckie emituje w 2024 roku obligacje w liczbie 1 000 000 sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł każda, na łączną kwotę 1 000 000 000 zł.

§ 2.

Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Mazowieckiego w 2024 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3.

1. Emisja poszczególnych serii obligacji następuje poprzez skierowanie propozycji nabycia do jednego adresata.
2. Obligacje są emitowane jako obligacje na okaziciela.
3. Obligacje nie są zabezpieczone.
4. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym.
5. Województwo Mazowieckie ma prawo do nieodpłatnej rezygnacji z emisji dowolnej liczby serii obligacji.

§ 4.

1. Obligacje emituje się w następujących seriach:

        1) seria A24 o wartości 100 000 000 zł;

        2) seria B24 o wartości 100 000 000 zł;

        3) seria C24 o wartości 100 000 000 zł;

        4) seria D24 o wartości 100 000 000 zł;

        5) seria E24 o wartości 100 000 000 zł;

        6) seria F24 o wartości 100 000 000 zł;

        7) seria G24 o wartości 100 000 000 zł;

        8) seria H24 o wartości 100 000 000 zł;

        9) seria I24 o wartości 100 000 000 zł;

       10) seria J24 o wartości 100 000 000 zł.

2. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej.

§ 5.

1. Wykup obligacji odbywa się według ich wartości nominalnej w latach 2025-2034, odpowiednio w:

        1) 2025 roku wykupuje się obligacje serii A24;

        2) 2026 roku wykupuje się obligacje serii B24;

        3) 2027 roku wykupuje się obligacje serii C24;

        4) 2028 roku wykupuje się obligacje serii D24;

        5) 2029 roku wykupuje się obligacje serii E24;

        6) 2030 roku wykupuje się obligacje serii F24;

        7) 2031 roku wykupuje się obligacje serii G24;

        8) 2032 roku wykupuje się obligacje serii H24;

        9) 2033 roku wykupuje się obligacje serii I24;

       10) 2034 roku wykupuje się obligacje serii J24.

2. Obligacje wykupuje się według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Województwo Mazowieckie obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6.

Obligacje wykupuje się z dochodów własnych lub przychodów budżetu Województwa Mazowieckiego. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypłatą oprocentowania pokrywa się z dochodów własnych budżetu Województwa Mazowieckiego.

§ 7.

1. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę dla każdej serii w okresie od emisji do wykupu danej serii obligacji.
2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
3. Oprocentowanie obligacji wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania, o którym mowa w ust. 3, przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania następuje w najbliższym dniu roboczym, następującym po tym dniu.

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Województwa Mazowieckiego do:

    1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;

    2) wyboru podmiotu, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji i agenta płatniczego i do zawarcia z tym podmiotem umowy, oraz innych umów pozostających w związku z emisją obligacji oraz ewentualnych aneksów do umów;

    3) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;

    4) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji;

    5) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858.