Na sesji w dniu 20 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr 199/22 Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet Województwa Mazowieckiego na 2023 rok, w którym:

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 5 666 080 371 zł,
Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 6 757 743 041 zł,
Deficyt budżetowy został zaplanowany w kwocie 1 091 662 670 zł.

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 1 497 239 124 zł, w tym:

• spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych w wysokości 20 440 854 zł;
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 151 972 001 zł, w tym przeznaczone spłatę długu – kwota 77 635 600 zł, na sfinansowanie deficytu – kwota 66 836 401 zł oraz na udzielenie pożyczek długoterminowych – kwota 7 500 000 zł;
• kredyt długoterminowy na rynku zagranicznym na sfinansowanie deficytu w wysokości 1 022 000 000 zł;
• rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) w wysokości 17 379 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu;
• spłaty kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 000 zł;
• przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu – kwota 2 808 890 zł.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 405 576 454 zł, w tym:

• spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 312 000 000 zł,
• spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w kwocie 86 076 454 zł,
• udzielanie pożyczek z budżetu Województwa w kwocie 7 500 000 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku był 16-krotnie zmieniany, w tym:

• 6-krotnie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego,
• 10-krotnie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w związku z otrzymanymi dotacjami Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył dochody i wydatki o kwotę 199 178 141 zł.

Dochody

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 206 275 419 zł, tj. o 3,64% i po zmianach zamykał się kwotą 5 872 355 790 zł.

Dochody zostały zrealizowane na łączną kwotę 2 929 255 445,30 zł, co stanowi 49,88% planu, w tym:

1. dochody pochodzące z dotacji celowych oraz z płatności z UE, które stanowią 11,19% ogółu dochodów, zostały wykonane w kwocie 293 950 474,27 zł, co stanowi 44,75% planu w wysokości 656 858 149 zł,
2. dochody własne, stanowiące 88,81% ogółu dochodów, zostały zrealizowane w wysokości 2 635 304 971,03 zł, co stanowi 50,53% planu dochodów w wysokości 5 215 497 641 zł, w tym:

• dochody z tytułu subwencji ogólnej – zostały zrealizowane w kwocie 80 580 944 zł, co stanowi 58,37% planu w wysokości 138 055 147 zł,
• dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zostały zrealizowane w kwocie 2 436 627 595,15 zł, co stanowi 50% planu w wysokości 4 873 252 047 zł,
• pozostałe dochody własne – zostały zrealizowane w kwocie 118 096 431,88 zł, co stanowi 57,84% planu w wysokości 204 190 447 zł.

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów

Wydatki

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 576 095 209 zł, tj. o 8,52% i po zmianach zamykał się kwotą 7 333 838 250 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2 412 548 291,33 zł, co stanowi 32,90% planu, w tym:

• wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 2 028 851 599,57 zł, co stanowi 41,56% planu w wysokości 4 882 295 230 zł,
• wydatki majątkowe - wydatkowano kwotę 383 696 691,76 zł, co stanowi 15,65% planu w wysokości 2 451 543 020 zł.

Wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem, który nie zawsze jest współmierny do wskaźnika upływu czasu.

Tabela 2. Plan i wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na jednostki budżetowe kształtowało się następująco:

Tabela 3. Wydatki majątkowe w podziale na dysponentów

Porównanie wysokości wykonania wydatków majątkowych za I półrocze w latach 2017-2023 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4. Wydatki majątkowe w latach 2017-2023

Poniższe zestawienie przedstawia dynamikę zmian wykonania wydatków majątkowych, w tym wydatków majątkowych pokrytych dochodami własnymi.

Tabela 5. Wydatki majątkowe w latach 2017-2023 - porównanie wartości za I półrocze

Wykonanie oraz zaangażowanie wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach za I półrocze 2023 roku przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2022 roku zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 197/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku został ustalony na łączną kwotę 128 016 260 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2022 rok wydatki te zostały umieszczone jako wydatki wykonane roku 2022, zgodnie z zasadami sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, pomimo że faktyczny wydatek nastąpi dopiero w 2023 roku.

W I półroczu 2023 roku na zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku wydatkowano kwotę 117 247 000,20 zł, co stanowi 91,59% planu.

Tabela 6. Wydatki niewygasające z 2022 roku

Wykonanie wydatków niewygasających na dzień 30 czerwca 2023 r. na poszczególne zadania zostało zamieszczone w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Wynik finansowy – I półrocze 2023 roku zostało zamknięte nadwyżką budżetową w wysokości 516 707 153,97 zł, ponieważ różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami jest dodatnia.

Rozliczenie wyniku budżetowego za I półrocze 2023 roku.

Tabela 7. Rozliczenie wyniku budżetowego

 Przychody

Na kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

• przychody z kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – zaplanowano kwotę 300 000 000 zł. W I półroczu 2023 r. nie zaciągnięto kredytu;
• kredyty i pożyczki – zaplanowano kwotę 1 304 000 000 zł. W I półroczu 2023 r. nie zaciągnięto kredytu;
• spłata udzielonych pożyczek – zaplanowano kwotę 36 540 854 zł. W I półroczu 2023 r. nie nastąpiła spłata pożyczek;
• przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w kwocie 271 124 192,73 zł. Środki zostały zaangażowane do budżetu w wysokości 271 124 193 zł;
• przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 30 931 102,68 zł. Środki zostały zaangażowane do budżetu w wysokości 25 393 867 zł.

Rozchody

Na kwotę rozchodów składają się następujące pozycje:

• spłata kredytu w rachunku bieżącym – zaplanowano w kwocie 300 000 000 zł. W I półroczu 2023 r. nie zaciągnięto kredytu;
• lokaty krótkoterminowe - na koniec I półrocza 2023 roku Województwo Mazowieckie posiadało 4 lokaty terminowe w łącznej kwocie 400 mln zł
• udzielone pożyczki - zaplanowano kwotę 77 500 000 zł. W okresie 1 stycznia 2023 r. – 30 czerwca 2023 r. Województwo Mazowieckie udzieliło pożyczek w wysokości 62 500 000 zł, z czego przekazano środki w kwocie 54 000 000 zł:
  • Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. - Umowa Pożyczki nr 1/2023 z dnia 31.03.2023 r. (7 500 000 zł) – pożyczka do 30.06.2023 r. nie została uruchomiona;
  • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - Umowa Pożyczki nr 2/2023 z dnia 05.06.2023 r. (12 000 000 zł);
  • Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Umowa Pożyczki nr 3/2023 z dnia 02.06.2023 r. (10 000 000 zł);
  • Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - Umowa Pożyczki nr 4/2023 z dnia 05.06.2023 r. (10 000 000 zł);
  • Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - Umowa Pożyczki nr 5/2023 z dnia 02.06.2023 r. (10 000 000 zł);
  • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Umowa Pożyczki nr 6/2023 z dnia 07.06.2023 r. (10 000 000 zł);
  • Instytucja Filmowa MAX-FILM S.A. - Umowa Pożyczki nr 7/2023 z dnia 06.06.2023 r. (3 000 000 zł) – do 30.06.2023 r. przekazano środki w kwocie 2 000 000,00 zł.
  • spłata kredytów pożyczek, wykup papierów wartościowych - zaplanowano w kwocie 98 076 454 zł, wykonano w kwocie 14 903 225,81 zł.

Kwota należności z tytułu gotówki i depozytów na dzień 30.06.2023 r wynosiła 775 014 883,34 zł.
Kwota należności wymagalnych na dzień 30.06.2023 r. wynosiła 47 890 306,30 zł.
Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2023 r. wynosiła 507 026,45 zł.
Kwota długu Województwa Mazowieckiego na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 839 729 448,17 zł, co stanowiło 18,68% wykonanych dochodów.

Natomiast na dzień 30.06.2023 r. kwota długu wynosi 817 522 288,88 zł, co stanowi 13,92% planowanych dochodów.

Tabela 8. Procent udziału długu w dochodach ogółem

Na dzień 30 czerwca 2023 r.:

1. a) łączna kwota kredytów złotówkowych wynosi 501 935 483,77 zł, w tym:

• − kredyt z EBI (310 mln zł) – kwota 119 935 483,77 zł,
• − kredyt z EBI (360 mln zł) – kwota 82 000 000,00 zł;
• − kredyt z EBI (300 mln zł) – kwota 300 000 000,00 zł;

30. b) z zobowiązań w euro pozostał kredyt długoterminowy z CEB wynoszący na dzień 30.06.2023 r. kwotę 32 599 999,70 euro, tj. w przeliczeniu na PLN (wg kursy średniego PLN/EUR NBP z dnia 30.06.2023 r. wynoszącego 4,4503) kwotę 145 079 778,66 zł,
31. c) pożyczka z budżetu państwa pozostała do spłaty wynosi 170 000 000,00 zł.

Tabela 9. Indywidualny wskaźnik zadłużenia

Wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 2020 r. obowiązują dwie metodologie obliczeń relacji spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy. Prognoza relacji w zakresie lat 2020 – 2025 dokonywana jest według reguł przejściowych (wskaźnik obliczany jest z wykorzystaniem wartości budżetowych z 3 ostatnich lat poprzedzających rok budżetowy dla którego ustalana jest relacja), natomiast od 2026 r. relacja spłaty zobowiązań ustalana jest w oparciu o wartości budżetowe z 7 poprzednich lat, wg następującego wzoru:

R+ODb≤17x∑(Dbei-Wbei)Dbi7i=1

R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 państwowy dług publiczny ust. 1 pkt 2, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisja papierów wartościowych przez jednostki samorządu terytorialnego ust. 1 pkt 1, i zobowiązań określonych w art. 91 limit kredytów, pożyczek i zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych dla jednostek samorządu terytorialnego ust. 3 pkt 1,

O – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 państwowy dług publiczny ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbei – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2,

Dbi – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbei – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 państwowy dług publiczny ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji, dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Uchwałą nr 1790/270/21 z dnia 15 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał wyboru siedmioletniego okresu do wyliczenia ww. relacji w latach 2022-2025.

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane dane z siedmiu lat poprzedzających rok 2023.

Tabela 10. Wartość wskaźnika z siedmiu lat

Po podstawieniu powyższych danych do wcześniej prezentowanego wzoru wyliczono, iż wskaźnik spłat kredytów i pożyczek dla roku 2023 nie może przekroczyć 30,19%.

W poniższej tabeli został przedstawiony wskaźnik spłaty zobowiązań Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2023 roku. Województwo spełnia wymogi normy ustawowej w zakresie maksymalnego pułapu obciążeń budżetu w związku z obsługą zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Tabela 11. Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2023-2038 ujętych zostało 396 przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na ich realizację zaplanowano w 2023 roku kwotę 3 237 022 356 zł.

Tabela 12. Plan i wykonanie wydatków na realizację przedsięwzięć w I półroczu 2023 roku

Przedsięwzięcia zostały pogrupowane w 9 następujących sektorach:

Sektor drogi obejmujący 101 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2023 roku kwotę 673 902 340 zł, czyli 20,82 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2023. Źródłem pokrycia tych wydatków są:

• środki własne Województwa Mazowieckiego w wysokości 580 846 088 zł;
• środki Unii Europejskiej w wysokości 51 864 962 zł;
• dotacja celowa budżetu państwa w wysokości 7 111 119 zł;
• inne 34 080 171 zł.

Do końca 30 czerwca 2023 roku wykonano plan w kwocie 124 648 988,08 zł, co stanowi 18,50 % planu na rok 2023, z czego:

• ze środków własnych Województwa Mazowieckiego 82 388 127,49 zł;
• ze środków Unii Europejskiej 24 970 955,88 zł;
• z dotacji celowej budżetu państwa 0,00 zł;
• środki z innych źródeł 17 289 904,71 zł.

Sektor kultura obejmuje 44 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2023 roku kwotę 45 097 176 zł, czyli 1,39 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2023. Źródłem pokrycia tych wydatków są:

• środki własne Województwa Mazowieckiego w wysokości 38 493 299 zł,
• środki Unii Europejskiej w wysokości 5 303 877 zł;
• inne 1 300 000 zł.

Do końca 30 czerwca 2023 roku wydatkowano kwotę 7 980 079,78 zł, co stanowi 17,70% planu na rok 2023, z czego:

• ze środków własnych Województwa Mazowieckiego 6 643 665,47 zł;
• ze środków Unii Europejskiej 36 414,31 zł;
• środki z innych źródeł 1 300 000 zł.

Sektor zdrowie obejmuje 99 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2023 roku kwotę 621 924 459 zł, czyli 19,21% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2023. Źródłem pokrycia tych wydatków są:

• środki własne Województwa Mazowieckiego w wysokości 439 673 992 zł;
• środki Unii Europejskiej w wysokości 163 295 857 zł;
• dotacja celowa budżetu państwa w wysokości 18 954 610 zł.

Do końca 30 czerwca 2023 roku wydatkowano kwotę 85 017 695,21 zł, co stanowi 13,67% planu na 2023 rok, z czego:

• ze środków własnych Województwa Mazowieckiego 81 439 552,32 zł;
• ze środków Unii Europejskiej 3 578 142,89 zł;
• z dotacji celowej budżetu państwa 0,00 zł.

Sektor polityka społeczna obejmuje 40 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2023 roku kwotę 68 514 927 zł, czyli 2,12% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2023. Źródłem pokrycia tych wydatków są:

• środki własne Województwa Mazowieckiego w wysokości 50 494 606 zł,
• środki Unii Europejskiej w wysokości 14 217 744 zł;
• dotacja celowa budżetu państwa w wysokości 102 577 zł;
• inne 3 700 000 zł;

Do końca 30 czerwca 2023 roku wydatkowano kwotę 35 307 309,68 zł, co stanowi 51,53% planu na 2023 rok, z czego:

• ze środków własnych Województwa Mazowieckiego 32 303 642,85 zł;
• ze środków Unii Europejskiej 1 144 400,83 zł;
• z dotacji celowej budżetu państwa 9 266,00 zł;
• środki z innych źródeł 1 850 000,00 zł.

Sektor transport obejmuje 8 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2023 roku kwotę 836 118 278 zł, czyli 25,83% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2023. Źródłem pokrycia tych wydatków są:

• środki własne Województwa Mazowieckiego w wysokości 829 243 278 zł,
• dotacja celowa budżetu państwa w wysokości 6 875 000 zł;

Do końca 30 czerwca 2023 roku wydatkowano kwotę 407 317 164,09 zł, co stanowi 48,72% planu na 2023 rok, z czego:

• ze środków własnych Województwa Mazowieckiego 400 442 164,09 zł;
• z dotacji celowej budżetu państwa 6 875 000 zł.

Sektor administracja publiczna obejmuje 23 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2023 roku kwotę 62 946 043 zł, czyli 1,94% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2023. Źródłem pokrycia tych wydatków są środki własne Województwa Mazowieckiego.

Do końca 30 czerwca 2023 roku wydatkowano kwotę 5 160 988,64 zł, co stanowi 8,20% planu na 2023 rok.

Sektor edukacja i sport obejmuje 24 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2023 roku kwotę 195 094 064 zł, czyli 6,03% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2023. Źródłem pokrycia tych wydatków są:

• środki własne Województwa Mazowieckiego w wysokości 122 565 130 zł,
• środki Unii Europejskiej w wysokości 66 055 193 zł;
• dotacja celowa budżetu państwa w wysokości 6 473 741 zł;

Do końca 30 czerwca 2023 roku wydatkowano kwotę 70 008 344,19 zł, co stanowi 35,88% planu na 2023 rok, z czego:

• ze środków własnych Województwa Mazowieckiego 53 623 815,97 zł;
• ze środków Unii Europejskiej 14 870 769,08 zł;
• z dotacji celowej budżetu państwa 1 513 759,14 zł.

Sektor rozwój regionalny obejmuje 43 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2023 roku kwotę 174 188 902,09 zł, czyli 22,58% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2023. Źródłem pokrycia tych wydatków są:

• środki własne Województwa Mazowieckiego w wysokości 636 526 558 zł,
• środki Unii Europejskiej w wysokości 30 969 941 zł;
• dotacja celowa budżetu państwa w wysokości 59 193 665 zł;
• inne 4 157 199 zł;

Do końca 30 czerwca 2023 roku wydatkowano kwotę 174 188 902,09 zł, co stanowi 23,83% planu na 2023 rok, z czego:

• ze środków własnych Województwa Mazowieckiego 133 528 449,44 zł;
• ze środków Unii Europejskiej 7 659 539,38 zł;
• z dotacji celowej budżetu państwa 31 698 811,89 zł;
• środki z innych źródeł 1 302 101,38 zł.

Sektor ochrona środowiska obejmuje 14 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2023 roku kwotę 2 577 706 zł, czyli 0,08% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2023. Źródłem pokrycia tych wydatków są:

• środki własne Województwa Mazowieckiego w wysokości 2 404 419 zł;
• środki Unii Europejskiej w wysokości 164 379 zł;
• dotacja celowa budżetu państwa w wysokości 8 908 zł.

Do końca 30 czerwca 2023 roku wydatkowano kwotę 660 227,95 zł, co stanowi 25,61% planu na 2023 rok, z czego:

• środki własne Województwa Mazowieckiego w wysokości 576 837,42 zł;
• środki Unii Europejskiej w wysokości 78 628,93 zł;
• dotacja celowa budżetu państwa w wysokości 4 761,60 zł